FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA OBJETIVOS

• Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.
• Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes
• Identificar el Plan de Financiación a corto plazo, el flujo de cobros, el Credit Manager y la gestión de cobros.
• Conocer los pagos a los que se debe enfrentar en el corto plazo para anticiparse a ellos y evitar situaciones de falta de liquidez.
• Analizar los estados de flujos de efectivo de explotación, inversión y financiación.
• Identificar los ingresos previstos a corto plazo, la posición de liquidez, planificación de la tesorería, la inversión de excedentes, y el departamento de tesorería.
• Analizar las desviaciones respecto a lo presupuestado, identificando las causas, las responsabilidades y las medidas correctoras correspondientes.

PROGRAMA MÓDULO 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA  UD1. Introducción. UD2. El presupuesto de tesorería. UD3. El Cash–Management. 3.1. Definición. 3.2. Principios y conceptos básicos. 3.3. Diferencia según sectores y tamaños. 3.4. Reforzamiento de la función financiera. 3.5. Autochequeo del Cash–Management. UD4. El plan de financiación a corto plazo. 4.1. El flujo de cobros. 4.2. El credit manager. 4.3. La gestión de cobros. UD5. El presupuesto de pagos a corto plazo. 5.1. Procesos de pago. Cash-pooling. 5.2. Compras a proveedores. 5.3. Plazos de pago. 5.4. Pagos de nómina e impuesto. 5.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos. 5.6. Medios de pago. 5.7. Pagos por caja. 5.8. Previsiones de pago. Días de pago. UD6. Ingresos previstos a corto plazo. 6.1. La posición de liquidez. 6.2. Planificar la tesorería. 6.3. La inversión de excedentes. 6.4. El departamento de tesorería como Profit Center. UD7. Análisis de las desviaciones. 7.1. Identificación de las causas. 7.2. Responsabilización. 7.3. Medidas correctoras. MÓDULO 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA  UD1. La hoja de caja. 1.1. Introducción. 1.2. Contenido. 1.3. Cumplimentación. UD2. El presupuesto de tesorería. 2.1. Introducción. 2.2. Contenido. 2.3. Cumplimentación. 2.4. Desviaciones.   PONENTE: D. FERNANDO DÍAZ PÉREZ Licenciado en Administración de Empresas por la San Francisco State University (EE.UU) y Graduado en Economía. Autor de numerosos libros referentes al análisis contable, los servicios de financiación y el control de Tesorería. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la gestión empresarial, habiendo trabajado en el departamento de cuentas a cobrar de GM España, así como en el asesoramiento y gestión de Pymes. Compagina su labor profesional como Asesor Fiscal y Contable con la docencia, impartiendo clases de fiscalidad, contabilidad, economía y finanzas. DIRIGIDO A:

• Directores Financieros.
• Jefes de contabilidad.
• Jefes de administración.
• Operadores de los mercados.
• Personal de las Áreas de Control de Gestión, Control de Riesgo y Auditores internos y externos. Pymes, autónomos y emprendedores y en general todas las personas que se responsabilizan de los cobros y pagos de la empresa.

¿CUÁNTO DURA? Tiene una duración de 40 horas. FECHAS: Comienzo el 14 de abril y finalización el 26 de mayo METODOLOGÍA Los Cursos Tutorizados son impartidos por reconocidos expertos en cada materia y están especialmente diseñados para mejorar el desempeño personal y profesional. El equipo docente acompaña al alumno a lo largo de todo el proceso formativo y se encarga de resolver cualquier duda, fomentando su motivación e interés. Acceso 24/7 a todos los recursos didácticos y materiales formativos a través del Aula Virtual. La flexibilidad de horarios, el seguimiento y la atención personalizada, han consolidado este modelo innovador que facilita la conciliación a la vez que mejora el aprendizaje de los alumnos. “El curso On-line incluye un Webinar en Directo. Durante esa sesión, que se imparte en tiempo real a través de Internet, los alumnos podrán mantener una interacción directa con el ponente, para resolver todas sus dudas y profundizar en aquellos aspectos que más les interesen del programa formativo.”   CUOTA DE INSCRIPCIÓN La cuota de inscripción es de 280 € para asociados a CAEB, desempleados y a partir del 2º inscrito de la misma empresa. 295 € en el resto de los casos. La formación es parcialmente bonificable a través del sistema de bonificación de la Seguridad Social. Si la empresa dispone de crédito formativo, BSEF incluye en este precio la gestión de la bonificación ante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El pago será imprescindible para la realización de los trámites necesarios para la posterior bonificación de dichas actuaciones por parte de la empresa. Si desea que  BSEF realice los trámites para la bonificación de la formación deberá entregar los datos y convenio de agrupación de empresa debidamente cumplimentado con un mínimo de 3 días antes del inicio del curso. El importe de bonificación indicado se basa en la aplicación de baremos económicos máximos/hora/alumno regulados en el Real Decreto 395/2007. No obstante las empresas han de tener en cuenta otras variables tales como crédito disponible y porcentaje de cofinanciación privado exigido. Requisitos y/o documentación a presentar por los participantes Antes del inicio del curso: Inscripción online. Lugar de realización:   @ Campus Virtual CAEB  Información e inscripciones: INSCRIPCIÓN ONLINE cfrances@caeb.es  formacion@caeb.es         www.caeb.es/formacion